AeroEdge（7409）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※4 シンジケートローン契約
当社は、株式会社足利銀行をはじめとする取引先金融機関3行との間でシンジケートローン契約(タームローン及びコミットメントライン)を締結しております。本契約に係るコミットメントライン部分の借入未実行残高は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2024年6月30日)	当事業年度(2025年6月30日)
コミットメントラインの総額	―千円	800,000千円
借入実行残高	―千円	―千円

なお、上記の契約には、以下の財務制限条項が付されております。

2025/09/25 13:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動による資金の増加は、378,651千円(前事業年度は234,235千円の増加)となりました。主な増加要因は、シンジケートローンによるリファイナンスに伴う長期借入れによる収入2,477,930千円であり、主な減少要因は、リファイナンス等に伴う長期借入金の返済による支出1,918,247千円及びリース債務の返済による支出185,353千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2025/09/25 13:23