長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とシンジケートローンによるコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。当該契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年6月30日)	当中間会計期間(2024年12月31日)
コミットメントラインの総額	―千円	800,000千円
借入実行残高	―千円	―千円

2025/02/14 11:33