AeroEdge（7409）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,727 | 237,416 |
| 減価償却費 | 207,009 | 188,605 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 1,046 |
| 補助金収入 | -15,472 | -5,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,011 | -5,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,622 | -138,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -356 |
| 支払利息 | 22,628 | 21,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,343 | -56,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,633 | -103,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,663 | 20,224 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -33,521 | 65,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 148,932 | -1,445 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 154,327 |
| 上場関連費用 | 10,815 | － |
| その他 | 83,611 | 261,916 |
| 小計 | 656,740 | 639,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 356 |
| 利息の支払額 | -22,528 | -21,810 |
| 補助金の受取額 | 15,472 | 5,204 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -132,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,076 | 490,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,742 | -832,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,222 | -1,477 |
| その他 | -90 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,055 | -833,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,477,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,523 | -1,818,247 |
| リース債務の返済による支出 | -90,039 | -92,140 |
| 株式の発行による収入 | 747,771 | 2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,208 | 570,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,904 | 226,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,298,332 | 2,040,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
