AeroEdge（7409）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,416 | 714,499 |
| 減価償却費 | 188,605 | 194,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,046 | － |
| 補助金収入 | -5,204 | -9,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,857 | 7,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -1,793 |
| 支払利息 | 21,845 | 33,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,709 | -261,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,774 | 26,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,224 | 18,437 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 65,781 | 31,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,445 | -2,920 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 154,327 | － |
| その他 | 261,916 | 188,396 |
| 小計 | 639,611 | 938,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 1,793 |
| 利息の支払額 | -21,810 | -30,523 |
| 補助金の受取額 | 5,204 | 1,280,492 |
| 法人税等の支払額 | -132,614 | -20,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,747 | 2,169,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,298 | -1,254,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -17,602 |
| その他 | -114 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -833,890 | -1,272,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,477,930 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,818,247 | -408,333 |
| リース債務の返済による支出 | -92,140 | -94,298 |
| 株式の発行による収入 | 2,650 | 56,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,192 | 853,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 16,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,724 | 1,766,925 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,040,375 | 3,340,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
