長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

当社は、事業資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とシンジケートローンによるコミットメント期間付タームローン契約を締結しておりますが、当中間会計期間において、当該コミットメント枠を全額実行し、タームローンに切り替えております。

	前事業年度(2025年6月30日)	当中間会計期間(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	800,000千円	― 千円
借入実行残高	― 千円	― 千円

2026/02/13 11:36