ブリーチ（9162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,391 | 1,778,606 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 29,988 | |
| 賃貸借契約解約損 | － | |
| 出資金運用損益（△は益） | -184 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,541 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,006 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | |
| 支払利息及び社債利息 | 10,299 | |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 移転関連費用 | 7,654 | |
| 社債発行費 | 8,813 | |
| 償却債権取立益 | -3,500 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -878,334 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -532,909 | |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -18,000 | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 318,671 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181,351 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 281,512 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,883 | |
| その他 | -13,416 | |
| 小計 | 417,175 | |
| 利息の受取額 | 26 | |
| 配当金の受取額 | 964 | |
| 利息の支払額 | -10,299 | |
| 移転関連費用の支払額 | -5,007 | |
| 償却債権の回収による収入 | 3,500 | |
| 法人税等の支払額 | -345,381 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,980 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,801 | |
| 敷金の差入による支出 | -503 | |
| 敷金の返却による収入 | 9,916 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,471 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,058 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,660 | |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,063 | |
| 社債の発行による収入 | 441,187 | |
| 社債の償還による支出 | -344,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,103 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,887 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,809 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
