営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前事業年度末に比べ264,809千円増加し、2,639,391千円となりました。なお、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は60,980千円(前年同期は470,210千円の獲得)となりました。こちらは税引前当期純利益976,391千円(前年同期は713,740千円の獲得)及び買掛金の増加額318,671千円(前年同期は247,912千円の獲得)、未払金の増加額181,351千円(前年同期は152,916千円の獲得)、及び未払費用の増加額281,512千円(前年同期は4,123千円の獲得)があった一方で、売上債権の増加額878,334千円(前年同期は269,371千円の支出)、前渡金の増加額532,909千円(前年同期は424,743千円の支出)及び法人税等の支払額345,381千円(前年同期は126,795千円の支出)が発生したことによるものであります。

2023/12/06 15:06