財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によって得られた資金は111,309千円となりました(前事業年度は124,058千円の支払)。その主な内訳は、投資有価証券の取得による支出20,000千円、有形固定資産の取得による支出35,376千円、定期預金の払戻による収入55,000千円、保険積立金の解約による収入116,134千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は879,377千円となりました(前事業年度は327,887千円の獲得)。その主な内訳は、長期借入れによる収入3,567,742千円、長期借入金の返済による支出1,144,333千円、社債の償還による支出1,528,565千円であります。

2023/12/06 15:07