ブリーチ（9162）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,108,838 | -427,460 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,215 | 36,504 |
| 固定資産除却損 | 822 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -103 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,235 | 25,602 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,267 | 63 |
| 社債償還損 | 2,565 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,297 |
| 上場関連費用 | 23,924 | 42,038 |
| 融資手数料 | 31,891 | 1,100 |
| 出資金運用損益（△は益） | -245 | -3,983 |
| 保険解約損益（△は益） | -54,121 | -1,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390,922 | -66,553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225,865 | -67,556 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 37,000 | － |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -192,898 | -108,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,694 | -144,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -185,477 | -3,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,157 | -189,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | 11,544 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -87,999 |
| その他 | -46,425 | 14,325 |
| 小計 | 2,697,659 | -971,293 |
| 利息の受取額 | 32 | 102 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19,957 | -25,169 |
| 法人税等の支払額 | -418,452 | -862,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259,281 | -1,858,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -16,709 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,376 | -12,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -93,746 |
| 敷金の差入による支出 | -3,200 | -78,598 |
| 敷金の返却による収入 | 5,205 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,254 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,134 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 8,977 |
| その他 | － | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,309 | -191,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,660 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,567,742 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,333 | -720,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,528,565 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,551,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,193 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -42,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,377 | 5,789,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,249,968 | 3,739,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,889,359 | 9,628,509 |
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