京都 FG（5844）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,484 | 37,498 |
| 減価償却費 | 1,975 | 2,373 |
| 減損損失 | 24 | － |
| のれん償却額 | 76 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,430 | -231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -539 | -1,066 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 146 | 133 |
| 資金運用収益 | -56,212 | -65,250 |
| 資金調達費用 | 12,090 | 20,517 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,622 | -10,891 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -59 | -65 |
| 為替差損益（△は益） | 7,058 | -547 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | -5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -32 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -313,519 | -137,694 |
| 預金の純増減（△） | -261,007 | 111,484 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 305,972 | -185,249 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 183,360 | -37,740 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 188 | 205 |
| コールローン等の純増（△）減 | 50,110 | 14,649 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,854 | -34,291 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -33,367 | -103,050 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 471 | -1,641 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -278 | 136 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,533 | -2,073 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5 | -161 |
| 資金運用による収入 | 57,105 | 64,637 |
| 資金調達による支出 | -11,570 | -19,114 |
| その他 | 87,205 | -2,237 |
| 小計 | 55,124 | -349,598 |
| 法人税等の支払額 | -7,194 | -7,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,930 | -357,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -567,969 | -307,082 |
| 有価証券の売却による収入 | 440,394 | 266,301 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,988 | 161,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,056 | -2,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,292 | － |
| その他 | -192 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,274 | 117,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -12,434 |
| 配当金の支払額 | -10,225 | -8,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,227 | -21,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,428 | -260,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 957,973 | 1,061,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
