ニッポンインシュア（5843）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,385 | 315,741 |
| 減価償却費 | 36,074 | |
| のれん償却額 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,917 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 75,892 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,063 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,417 | |
| 支払利息 | 1,047 | |
| 売掛債権の増減額（△は増加） | -556 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -136,372 | |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -239,781 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,334 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 86,097 | |
| その他 | 2,401 | |
| 小計 | 365,252 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,417 | |
| 利息の支払額 | -1,045 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -88,517 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,107 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,409 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,566 | |
| その他 | -5,197 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,172 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,924 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,411 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,346 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
