キャッシュ・フローの状況
2025年12月23日 9:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6506万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 190 | -57 | 99 | 133 | - | 1,330 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 278 | -27 | 39 | 251 | - | 1,621 |
| 2023年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -21 | - | 通期 | 64 | -53 | 98 | 11 | -32 | 1,730 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 40 | -28 | 579 | 12 | -25 | 2,321 | 通期 | 197 | -59 | 593 | 137 | -51 | 2,460 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 125 | -26 | -36 | 100 | -26 | 2,524 | 通期 | 384 | -65 | -19 | 319 | -60 | 2,760 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年9月（個）
- 1億3313万
- 2022年9月（個） +88.48%
- 2億5093万
- 2023年9月（個） -95.77%
- 1062万
- 2024年9月（個） 大幅増
- 1億3722万
- 2025年9月（個） +132.23%
- 3億1867万
設備投資#6*
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月（個）
- -3186万
- 2024年9月（個）増加+61.51%
- -5146万
- 2025年9月（個）増加+16.14%
- -5976万
営業CFマージン
- 2021年9月（個）
- 8.77%
- 2022年9月（個）
- 10.68%
- 2023年9月（個）
- 2.23%
- 2024年9月（個）
- 6.1%
- 2025年9月（個）
- 10.27%
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