営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ591,215千円増加し、2,320,916千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは39,627千円の収入となりました。これは主に、税引前四半期純利益256,896千円、貸倒引当金の増加76,578千円、保証履行引当金の増加36,971千円、未収入金の増加△88,995千円、求償債権の増加△190,175千円、法人税等の支払額△50,204千円によるものであります。

2024/05/14 15:00