有価証券報告書-第23期(2022/10/01-2023/09/30)
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |||||
| 当座貸越限度額の総額 | 800,000 | 千円 | 800,000 | 千円 | ||
| 借入実行残高 | 374,100 | 〃 | 479,500 | 〃 | ||
| 差引額 | 425,900 | 千円 | 320,500 | 千円 | ||
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