有価証券報告書-第15期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,355,555
計	1,355,555
合計	1,355,555

② 受取手形、売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所ハウスネット株式会社	51,352
住友商事株式会社	32,362
東急株式会社	30,607
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス	17,968
日本放送協会	15,840
その他	103,485
合計	251,615

受取手形、売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
214,200	2,175,827	2,138,413	251,615	89.5	39.1

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
プロジェクト費用	11,433
合計	11,433

④ 繰延税金資産

品名	金額(千円)
繰延税金資産	105,384
合計	105,384

(注)繰延税金資産の内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しています。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	8,146
株式会社IMAGICA GEEQ	5,160
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	2,735
株式会社アドグローブ	2,585
株式会社YAZ	2,200
その他	9,685
合計	30,513

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
給与等	205,997
賞与法定福利費	18,463
厚生年金保険料	7,372
労働保険料	5,910
太陽有限責任監査法人	4,231
その他	9,240
合計	251,215