有価証券報告書-第16期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	789,652
定期預金	500,000
計	1,289,652
合計	1,289,652

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社プレイド	47,019
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス	39,325
東急株式会社	37,031
株式会社電通デジタル	35,066
日本放送協会	17,777
その他	82,129
合計	258,348

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
251,615	2,166,488	2,159,755	258,348	89.3	43.0

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
プロジェクト費用	21,068
合計	21,068

④ 繰延税金資産

品名	金額(千円)
繰延税金資産	136,459
合計	136,459

(注)繰延税金資産の内容については、「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しています。
⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
レバテック株式会社	8,999
株式会社 Photosynth	3,960
株式会社SHIFT	3,883
株式会社アドグローブ	3,729
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	3,197
その他	11,691
合計	35,460

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
給与等	160,807
賞与法定福利費	10,503
厚生年金保険料	8,236
労働保険料	6,473
健康保険料	4,345
その他	12,644
合計	203,011