ナレルグループ（9163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)
- 【短信】
- 2023年10月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,449,440 | 1,787,834 |
| 減価償却費 | 168,269 | 176,197 |
| 株式報酬費用 | 53,134 | 81,429 |
| 金融収益及び金融費用 | 103,631 | 38,215 |
| 有形固定資産売却益 | － | -181 |
| 有形固定資産除却損 | 5,175 | 4,766 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -331,579 | -396,653 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,359 | 529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 234,985 | 249,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,416 | 58,557 |
| その他 | -68,950 | 6,038 |
| 小計 | 1,668,883 | 2,006,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 44 |
| 利息の支払額 | -65,235 | -36,792 |
| 法人所得税の支払額 | -558,608 | -768,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,045,076 | 1,200,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,622 | -34,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,800 | -8,804 |
| 貸付けによる支出 | -6,674 | -1,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,378 | 2,303 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -98,208 | -15,284 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 542 | 145,068 |
| その他 | － | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -148,385 | 86,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -535,713 |
| リース負債の返済による支出 | -132,840 | -151,890 |
| 金融手数料の支払による支出 | -9,999 | -2,520 |
| 株式の発行による収入 | － | 373,237 |
| その他 | － | -4,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -542,840 | -321,643 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 353,850 | 965,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,283,790 | 3,249,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
