キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2320万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9763万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億9849万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 10月期 連結 | 通期 | 1,080 | -1,005 | 158 | 75 | - | 2,155 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 992 | -71 | -494 | 921 | -14 | 2,583 | 3Q | 1,045 | -148 | -543 | 897 | -45 | 2,509 | 通期 | 1,554 | -176 | -1,249 | 1,378 | - | 2,284 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | 36 | 106 | -226 | 142 | -17 | 2,200 | 2Q | 1,139 | 90 | -458 | 1,229 | -33 | 3,055 | 3Q | 1,201 | 87 | -322 | 1,287 | -34 | 3,250 | 通期 | 2,314 | 22 | -537 | 2,336 | -44 | 4,083 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | -70 | -10 | -903 | -80 | -4 | 3,101 | 2Q | 890 | 18 | -1,102 | 908 | -4 | 3,890 | 3Q | 1,012 | -6 | -1,667 | 1,006 | -13 | 3,423 | 通期 | 2,310 | -6 | -1,870 | 2,304 | -14 | 4,517 |
| 2025年 10月期 連結 | 1Q | 149 | -34 | -721 | 114 | -35 | 4,038 | 2Q | 1,467 | -63 | -974 | 1,404 | -52 | 5,075 | 3Q | 1,478 | -174 | -1,669 | 1,304 | -56 | 4,279 | 通期 | 2,298 | -198 | -1,923 | 2,101 | -58 | 4,822 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2021年10月（連）
- 7507万
- 2022年10月（連） 大幅増
- 13億7754万
- 2023年10月（連） +69.58%
- 23億3606万
- 2024年10月（連） -1.38%
- 23億377万
- 2025年10月（連） -8.81%
- 21億85万
設備投資#11*
- 2021年10月
- -
- 2022年10月
- -
- 2023年10月（連）
- -4438万
- 2024年10月（連）減少-68.29%
- -1407万
- 2025年10月（連）増加+308.75%
- -5753万
営業CFマージン
- 2021年10月（連）
- 8.91%
- 2022年10月（連）
- 10.69%
- 2023年10月（連）
- 12.86%
- 2024年10月（連）
- 10.69%
- 2025年10月（連）
- 9.51%
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