有価証券報告書-第7期(2024/11/01-2025/10/31)

(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金等の確保および財務基盤の安定性向上を目的として、コミットメントライン契約及び特殊当座借越契約等を締結しており、その概要は、以下のとおりであります。
なお、2024年4月1日前に締結した財務上の特約が付された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
1.本契約締結の目的
運転資金等の確保および財務基盤の安定性向上を目的として、本契約の締結を行うものです。
2. コミットメントライン契約の概要

(1) 契約締結先	株式会社三井住友銀行
(2) 契約極度額	500百万円
(3) 借入金利	基準金利+スプレッド
(4) 契約日	2025年10月27日
(5) 契約期限	2026年10月30日
(6) 担保等の有無	無担保・当社子会社による保証

3. 特殊当座借越契約等の概要

(1) 契約形態	特殊当座借越契約	特別当座貸越契約	特別当座貸越契約
(2) 契約締結先	株式会社三井住友銀行	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行
(3) 契約極度額	1,000百万円	500百万円	500百万円
(4) 借入金利	基準金利+スプレッド
(5) 契約日	2025年10月27日	2025年10月31日	2025年10月17日
(6) 契約期限	2026年10月30日	2026年10月31日	2026年10月31日
(7) 担保等の有無	無担保・当社子会社による保証	無担保・無保証