有価証券報告書-第7期(2024/11/01-2025/10/31)
※3 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため取引金融機関と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座借越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため取引金融機関と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当座借越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年10月31日) | 当事業年度 (2025年10月31日) | |
| 当座借越限度額及びコミットメントラインの総額 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 借入実行残高 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 差引額 | 500,000 | 500,000 |
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