有価証券報告書-第6期(2023/11/01-2024/10/31)

※2 財務制限条項
当社のシンジケートローン契約(タームローン及びコミットメントライン)には、以下の財務制限条項が付されております。
① 純資産
2022年10月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結財政状態計算書に記載される資本の部の合計金額を、2021年10月期末日における借入人の連結財政状態計算書に記載される資本の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における借入人の連結財政状態計算書に記載される資本の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
② 利益維持
2022年10月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における借入人の連結損益計算書に記載される税引前利益(但し、その他収益を差し引き、その他費用を足し戻した値。)を2期連続して負の値としないこと。