GENDA（9166）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2023年7月31日
- -11億7700万
- 2024年7月31日 -417.16%
- -60億8700万
- 2025年7月31日
- -51億7400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/09/12 14:12
財務活動により得られた資金は3,478百万円となりました。主に株式の発行による収入3,601百万円、長期借入れによる収入1,346百万円、長期借入金の返済による支出1,177百万円によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）
- コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
②各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当該契約の契約金額及び借入残高は次のとおりであります。
2023/09/12 14:12当第2四半期連結会計期間
(2023年7月31日)契約金額 1,000百万円 借入残高 -
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