9166 GENDA

9166
2024/04/12
時価
1095億円
PER 予
25.48倍
2024年以降
12.7-28.04倍
(2024-2024年)
PBR
5.64倍
2024年以降
2.84-6.26倍
(2024-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
22.14%
ROA 予
8.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月11日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 79億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
1月期
連結
通期4,691-3,4401,0201,251-2,9337,315
2023年
1月期
連結
通期6,446-5,530-1,145916-7,086
2024年
1月期
連結
1Q-----918-
2Q3,133-2,8073,478326-2,23310,903
通期7,602-10,3347,960-2,732-5,13212,329

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2022年1月(連)
46億9100万
2023年1月(連) +37.41%
64億4600万
2024年1月(連) +17.93%
76億200万

投資活動によるCF#3

2022年1月(連)資金投入
-34億4000万
2023年1月(連)投入+60.76%
-55億3000万
2024年1月(連)投入+86.87%
-103億3400万

財務活動によるCF#4

2022年1月(連)資金調達
10億2000万
2023年1月(連)返済還元
-11億4500万
2024年1月(連)資金調達
79億6000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年1月(連)
12億5100万
2023年1月(連) -26.78%
9億1600万
2024年1月(連) マイ転
-27億3200万

設備投資#6*

2022年1月(連)
-29億3300万
2023年1月
-
2024年1月(連)増加+74.97%
-51億3200万

現金等#7

2022年1月(連)
73億1500万
2023年1月(連) -3.13%
70億8600万
2024年1月(連) +73.99%
123億2900万

営業CFマージン

2022年1月(連)
12.31%
2023年1月(連)
13.99%
2024年1月(連)
13.65%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/01、2024/01)
#7 : 現金及び現金同等物の残高