キャッシュ・フローの状況
2025年4月25日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 78億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -201億3100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 256億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 1月期 連結 | 通期 | 4,691 | -3,440 | 1,020 | 1,251 | - | 7,315 |
| 2023年 1月期 連結 | 通期 | 6,446 | -5,530 | -1,145 | 916 | - | 7,086 |
| 2024年 1月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -918 | - | 2Q | 3,133 | -2,807 | 3,478 | 326 | -2,233 | 10,903 | 通期 | 7,602 | -10,334 | 7,960 | -2,732 | -6,067 | 12,329 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 1,710 | -6,048 | 17,028 | -4,338 | -4,683 | 25,055 | 通期 | 7,890 | -20,131 | 25,648 | -12,241 | -13,620 | 25,533 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年1月（連）
- 12億5100万
- 2023年1月（連） -26.78%
- 9億1600万
- 2024年1月（連） マイ転
- -27億3200万
- 2025年1月（連） -348.06%
- -122億4100万
設備投資額
- 2022年1月
- -
- 2023年1月
- -
- 2024年1月（連）
- -60億6700万
- 2025年1月（連） -124.49%
- -136億2000万
営業CFマージン
- 2022年1月（連）
- 12.31%
- 2023年1月（連）
- 13.99%
- 2024年1月（連）
- 13.65%
- 2025年1月（連）
- 7.06%