前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年2月1日至 2024年7月31日	自 2025年2月1日至 2025年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,886	2,381
減価償却費	2,003	3,757
のれん償却額	512	1,613
賞与引当金の増減額（△は減少）	-78	-496
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-127	161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	-104
固定資産売却損益（△は益）	-65	-36
支払利息	272	646
社債発行費	－	-24
株式交付費	128	166
融資手数料	98	95
受取補償金	-74	-6
補助金収入	－	-51
売上債権の増減額（△は増加）	-278	-1,086
棚卸資産の増減額（△は増加）	-856	-619
仕入債務の増減額（△は減少）	192	1,657
未払金の増減額（△は減少）	-472	-35
その他	-917	-1,037
小計	3,228	6,981
利息の支払額	-271	-665
法人税等の支払額	-1,321	-1,449
補償金の受取額	74	6
補助金の受取額	－	51
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,710	4,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-97	-97
有形固定資産の取得による支出	-4,408	-12,944
有形固定資産の売却による収入	100	234
無形固定資産の取得による支出	-275	-327
資産除去債務の履行による支出	-96	-62
事業譲受による支出	-8	-4,943
敷金の差入による支出	-728	-531
敷金の回収による収入	162	133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-613	-30,417
その他	-83	-220
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,048	-49,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,295	15,022
長期借入れによる収入	17,689	15,000
長期借入金の返済による支出	-6,087	-5,174
社債の発行による収入	－	3,300
リース債務の返済による支出	-184	-411
株式の発行による収入	10,053	18,452
株式交付費の支出	-42	-166
融資手数料の支出	-98	-95
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,211	-1,734
非支配株主からの払込みによる収入	193	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	460
その他	-34	931
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,028	45,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	-413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,726	916
現金及び現金同等物の四半期末残高	25,055	26,449

GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート