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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年2月1日至 2025年7月31日	自 2026年2月1日至 2026年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,406	1,110
減価償却費	3,781	6,179
のれん償却額	1,563	2,376
賞与引当金の増減額（△は減少）	-496	-264
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	161	-128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-104	28
固定資産売却損益（△は益）	-36	-53
固定資産除却損	25	84
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-85
支払利息	646	1,133
株式交付費	166	－
融資手数料	95	224
為替差損益（△は益）	17	-73
受取補償金	-6	-65
補助金収入	-51	－
売上債権の増減額（△は増加）	-1,086	833
棚卸資産の増減額（△は増加）	-619	-2,244
仕入債務の増減額（△は減少）	1,657	2,376
未払金の増減額（△は減少）	-35	-2,891
その他	-1,102	2,392
小計	6,981	10,933
利息の支払額	-665	-1,197
法人税等の支払額	-1,449	-3,244
補償金の受取額	6	65
補助金の受取額	51	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,924	6,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-97	－
投資有価証券の売却による収入	13	577
有形固定資産の取得による支出	-12,944	-10,144
有形固定資産の売却による収入	234	907
無形固定資産の取得による支出	-327	-289
資産除去債務の履行による支出	-62	-65
事業譲受による支出	-4,943	-263
敷金の差入による支出	-531	-194
敷金の回収による収入	133	219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-30,417	-2,953
その他	-233	-27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,179	-12,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,022	-27,867
長期借入れによる収入	15,000	36,400
長期借入金の返済による支出	-5,174	-11,430
社債の発行による収入	3,300	7,000
リース債務の返済による支出	-411	-1,353
株式の発行による収入	18,452	－
株式交付費の支出	-166	－
融資手数料の支出	-95	-224
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,734	－
自己株式の取得による支出	－	-1,966
新株予約権の行使による株式の発行による収入	460	21
その他	931	4,288
財務活動によるキャッシュ・フロー	45,584	4,867
現金及び現金同等物に係る換算差額	-413	238
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	916	-571
現金及び現金同等物の中間期末残高	26,449	31,277

GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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