キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年2月1日
至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日
至 2024年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,723 | 2,886 |
| 減価償却費 | 1,076 | 2,003 |
| のれん償却額 | 65 | 512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -435 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 支払利息 | 88 | 272 |
| 株式公開費用 | 57 | － |
| 株式交付費 | － | 128 |
| 融資手数料 | 7 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169 | -856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 | 192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 | -472 |
| その他 | -334 | -943 |
| 小計 | 3,276 | 3,302 |
| 利息の支払額 | -87 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -1,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 | -4,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -275 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47 | -96 |
| 貸付けによる支出 | -274 | -5 |
| 敷金の差入による支出 | -391 | -728 |
| 敷金の回収による収入 | 150 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -613 |
| その他 | -10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 | -6,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -3,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,346 | 17,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -6,087 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -184 |
| 株式の発行による収入 | 3,601 | 10,053 |
| 株式公開費用の支出 | -42 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -42 |
| 融資手数料の支出 | -7 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,211 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 193 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 46 |
| その他 | -2 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 | 17,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,816 | 12,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,903 | 25,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
