GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,723 |
| 減価償却費 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -435 |
| 支払利息 | 88 |
| 株式公開費用 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -344 |
| その他 | -232 |
| 小計 | 3,276 |
| 利息の支払額 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -274 |
| 敷金の差入による支出 | -391 |
| 敷金の回収による収入 | 150 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 |
| リース債務の返済による支出 | -138 |
| 株式の発行による収入 | 3,601 |
| 株式公開費用の支出 | -42 |
| その他 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,903 |
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