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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年2月1日至 2025年1月31日	自 2025年2月1日至 2026年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,638	5,725
減価償却費	4,934	9,766
減損損失	615	491
のれん償却額	1,359	3,637
賞与引当金の増減額（△は減少）	141	-262
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-369	-50
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-78	-269
固定資産売却益	-67	-470
固定資産除却損	51	118
支払利息	679	1,566
株式交付費	128	167
融資手数料	140	168
為替差損益（△は益）	-55	-9
受取補償金	-130	-95
売上債権の増減額（△は増加）	-1,527	-1,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,249	-655
仕入債務の増減額（△は減少）	687	-477
未払金の増減額（△は減少）	-109	759
その他	-1,111	-290
小計	10,679	18,312
利息の支払額	-655	-1,456
法人税等の支払額	-2,263	-2,981
補償金の受取額	130	45
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,890	13,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-732	-144
有形固定資産の取得による支出	-11,300	-26,141
有形固定資産の売却による収入	208	454
無形固定資産の取得による支出	-601	-738
資産除去債務の履行による支出	-191	-257
事業譲受による支出	-73	-6,067
敷金の差入による支出	-1,442	-936
敷金の回収による収入	362	263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,946	-39,061
その他	586	239
投資活動によるキャッシュ・フロー	-20,131	-72,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,725	23,605
長期借入れによる収入	25,310	23,250
長期借入金の返済による支出	-14,644	-11,039
社債の発行による収入	－	11,300
リース債務の返済による支出	-976	-1,916
株式の発行による収入	10,053	18,452
自己株式の取得による支出		-2,033
株式交付費の支出	-128	-167
融資手数料の支出	-140	-168
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,211	-1,743
非支配株主からの払込みによる収入	405	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	494	493
その他	760	4,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,648	64,958
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	-118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,455	6,368
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,533	31,901
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-251	－

GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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