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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年2月1日至 2024年1月31日	自 2024年2月1日至 2025年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,414	6,690
減価償却費	2,549	4,920
減損損失	993	615
のれん償却額	181	1,349
賞与引当金の増減額（△は減少）	218	141
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-397	-369
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	-78
固定資産売却益	－	-67
固定資産除却損	42	51
支払利息	193	679
株式公開費用	60	－
株式交付費	－	128
融資手数料	34	140
為替差損益（△は益）	-103	-55
持分法による投資損益（△は益）	38	－
受取補償金	-72	-130
段階取得に係る差損益（△は益）	-191	－
売上債権の増減額（△は増加）	-392	-1,531
棚卸資産の増減額（△は増加）	236	-1,273
仕入債務の増減額（△は減少）	91	674
未払金の増減額（△は減少）	31	-109
その他	-94	-1,097
小計	7,836	10,679
利息の支払額	-194	-655
法人税等の支払額	-111	-2,263
補償金の受取額	72	130
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,602	7,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-6	-732
有形固定資産の取得による支出	-4,722	-11,300
有形固定資産の売却による収入	－	208
無形固定資産の取得による支出	-410	-601
資産除去債務の履行による支出	-57	-191
事業譲受による支出	-1,069	-73
敷金の差入による支出	-684	-1,442
敷金の回収による収入	181	362
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,792	-6,946
その他	-770	586
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,334	-20,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,412	5,725
長期借入れによる収入	3,478	25,310
長期借入金の返済による支出	-2,607	-14,644
リース債務の返済による支出	-371	-976
株式の発行による収入	4,130	10,053
株式公開費用の支出	-46	－
株式交付費の支出	－	-128
融資手数料の支出	-34	-140
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,211
非支配株主からの払込みによる収入	5	405
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	494
その他	-5	760
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,960	25,648
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,242	13,455
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,329	25,533
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-251

GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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