GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- 2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月1日
至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日
至 2024年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,306 | 4,414 |
| 減価償却費 | 1,945 | 2,549 |
| 減損損失 | 705 | 993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 218 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 105 | 42 |
| 支払利息 | 174 | 193 |
| 株式公開費用 | 8 | 60 |
| 融資手数料 | 23 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 38 |
| 助成金収入 | -96 | -4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 236 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 415 | 31 |
| その他 | -36 | 322 |
| 小計 | 6,770 | 7,905 |
| 利息の支払額 | -168 | -194 |
| 助成金の受取額 | 96 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | 7,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,701 | -4,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -331 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -268 | -763 |
| 事業譲受による支出 | -228 | -1,069 |
| 敷金の差入による支出 | -828 | -684 |
| 敷金の回収による収入 | 144 | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,792 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -10,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,045 | 3,412 |
| 長期借入れによる収入 | 2,054 | 3,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,966 | -2,607 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -371 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,130 |
| 株式公開費用の支出 | -8 | -46 |
| 融資手数料の支出 | -23 | -34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 5 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | 7,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,086 | 12,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
