GENDA（9166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,306 | 1,646 |
| 減価償却費 | 1,945 | |
| 減損損失 | 705 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 105 | |
| 支払利息 | 174 | |
| 株式公開費用 | 8 | |
| 融資手数料 | 23 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | |
| 助成金収入 | -96 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 320 | |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 10 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | |
| その他 | 363 | |
| 小計 | 6,770 | |
| 利息の支払額 | -168 | |
| 助成金の受取額 | 96 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -252 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,446 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,701 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -331 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | |
| 貸付けによる支出 | -268 | |
| 事業譲受による支出 | -228 | |
| 敷金の差入による支出 | -828 | |
| 敷金の回収による収入 | 144 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,045 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,054 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,966 | |
| リース債務の返済による支出 | -164 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 株式公開費用の支出 | -8 | |
| 融資手数料の支出 | -23 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
