ミガロ HD（5535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,856,139 |
| 減価償却費 | 56,777 |
| 株式報酬費用 | 19,021 |
| 敷金償却額 | 3,485 |
| 長期前払費用償却額 | 2,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 27,089 |
| 受取利息 | -569 |
| 支払利息 | 213,569 |
| 支払手数料 | 83,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,356,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214,215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618,051 |
| その他 | -78,352 |
| 小計 | -3,906,018 |
| 利息の受取額 | 569 |
| 利息の支払額 | -229,849 |
| 手数料の支払額 | -83,118 |
| 法人税等の支払額 | -356,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,575,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,153 |
| その他 | -49,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,594 |
| 長期借入れによる収入 | 10,046,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,890,517 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 |
| 配当金の支払額 | -328,352 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,820,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,357,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
