ミガロ HD（5535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,856,139 | 1,749,564 |
| 減価償却費 | 56,777 | 63,304 |
| 株式報酬費用 | 19,021 | － |
| 敷金償却額 | 3,485 | 4,096 |
| 長期前払費用償却額 | 2,984 | 3,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | 1,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,116 | -25,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,000 | -80,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 27,089 | 16,279 |
| 受取利息 | -569 | -6,758 |
| 支払利息 | 213,569 | 310,384 |
| 支払手数料 | 83,118 | 52,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,559 | 112,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,356,388 | 4,681,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214,215 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 177,660 | 128,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618,051 | -168,966 |
| その他 | -78,352 | -100,672 |
| 小計 | -3,906,018 | 6,740,475 |
| 利息の受取額 | 569 | 6,758 |
| 利息の支払額 | -229,849 | -314,904 |
| 手数料の支払額 | -83,118 | -52,321 |
| 法人税等の支払額 | -356,744 | -524,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,575,161 | 5,855,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,585 | -2,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,332 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,153 | -85,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 92,325 |
| その他 | -49,067 | 24,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,525 | 4,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020,594 | -623,902 |
| 長期借入れによる収入 | 10,046,300 | 4,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,890,517 | -7,729,931 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,826 | 872 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | － |
| 配当金の支払額 | -328,352 | -234,075 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| その他 | － | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,820,691 | -4,561,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,056 | 1,298,791 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,357,202 | 8,168,004 |
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