リケンNPR（6209）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2024年3月31日
- -55億3500万
- 2024年9月30日
- -53億8800万
- 2025年3月31日 -131.14%
- -124億5400万
- 2025年9月30日
- -16億2000万
- 2026年3月31日 -137.65%
- -38億5000万
有報情報
- #1 その他、財務諸表等（連結）
- 2025/06/23 15:01
注記事項(単位:百万円) 短期借入れによる収入 3,490 6,715 短期借入金の返済による支出 △3,272 △9,715 長期借入れによる収入 3,000 -
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/06/23 15:01
財務活動の結果支出した資金は8,404百万円(前連結会計年度は8,615百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の返済による支出12,454百万円、短期借入による収入8,295百万円によるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資金調達は銀行借入が中心で、当連結会計年度末における借入金は19,337百万円です。また、国内金融機関において合計10,000百万円のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
