流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(1) リース投資資産の内訳
流動資産 (単位:千円)

2023/07/14 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	704,398
小計	704,398
合計	704,398

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SFIリーシング株式会社	16,060
東京ガス株式会社	3,014
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション	2,631
その他	5,816
合計	27,521

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

21,4781,018,0591,012,01527,52197.358ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
製造仕掛品	54,244
合計	54,244

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	217,281
小計	217,281
貯蔵品
副資材	563
その他	63
小計	626
合計	217,907

2023/07/14 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度における資産合計は、1,151,019千円となり、前事業年度と比較して439,415千円増加(前期比61.8%増)となりました。流動資産は、前事業年度と比較して404,751千円増加し、1,044,138千円となりました。主な増減として、売上高増加に伴い現金及び預金が205,037千円増加、半導体不足の影響を考慮した先行調達施策により原材料及び貯蔵品が173,337千円増加したためであります。また、固定資産は、前事業年度と比較して34,664千円増加し、106,881千円となりました。主な増減として、設備投資により工具、器具及び備品が16,839千円増加、ソフトウエアが24,437千円増加したためであります。
(負債)

2023/07/14 15:00