営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ205,037千円増加し、704,398千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ4,563千円増加し、94,491千円の収入(前年同期は89,927千円の収入)となりました。増加の主な内訳は、税引前当期純利益304,357千円(前年同期比170,351千円増加)、前期において半導体不足を見込んで、前渡金による取引を多く行っていたことの反動による前渡金の減少額50,870千円(前年同期は前渡金の増加額△58,869千円)であり、減少の主な内訳は、材料費高騰前に大量仕入れを行ったことによる棚卸資産の増加額221,958千円(前年同期比206,513千円増加)、法人税等の支払額31,109千円(前年同期比24,815千円増加)によるものであります。

2023/07/14 15:00