訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	704,398
小計	704,398
合計	704,398

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SFIリーシング株式会社	16,060
東京ガス株式会社	3,014
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション	2,631
その他	5,816
合計	27,521

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
21,478	1,018,059	1,012,015	27,521	97.35		8

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
製造仕掛品	54,244
合計	54,244

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	217,281
小計	217,281
貯蔵品
副資材	563
その他	63
小計	626
合計	217,907

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイレット株式会社	2,443
株式会社ニックス	2,261
株式会社ソラコム	1,171
アジア電子株式会社	836
Y&I Group株式会社	575
その他	412
合計	7,697

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	62,538
住民税	6,993
事業税	13,849
合計	83,380