有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,544,507
小計	2,544,507
合計	2,544,507

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション	16,166
東京ガス株式会社	8,976
プラウドライフ株式会社	3,136
株式会社ハピネスTK	1,375
グローリー株式会社	1,100
その他	4,730
合計	35,482

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
27,521	1,177,359	1,169,398	35,482	97.06		10

ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	195,719
小計	195,719
貯蔵品
副資材	582
その他	101
小計	683
合計	196,402

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
製造仕掛品	106,357
合計	106,357

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社	10,450
アイレット株式会社	3,465
株式会社林電気商会	809
アジア電子株式会社	564
パーソルフィールドスタッフ株式会社	193
その他	314
合計	15,795