有価証券報告書-第15期(2023/11/01-2024/10/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	2,626,337
小計	2,626,337
合計	2,626,337

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション	47,249
東京ガス株式会社	14,989
エーザイ株式会社	12,265
プラウドライフ株式会社	3,435
社会福祉法人聖隷福祉事業団	1,416
その他	6,876
合計	86,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
35,482	1,456,306	1,405,558	86,230	94.22		15

ハ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	167,763
小計	167,763
貯蔵品
副資材	-
その他	127
小計	127
合計	167,890

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
製造仕掛品	138,057
合計	138,057

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ケイエスワイ	20,981
アイレット株式会社	3,143
グローリー株式会社	3,135
株式会社三ツ矢	1,349
アジア電子株式会社	1,087
その他	1,100
合計	30,795