有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,006 | 304,357 |
| 減価償却費 | 10,969 | 25,076 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △253 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 5 | - |
| 有形固定資産除却損 | 332 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,787 | △11,691 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,446 | △221,958 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △58,869 | 50,870 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,559 | △12,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,339 | △18,799 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,347 | 8,158 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,113 | △7,600 |
| その他 | 6,355 | 9,611 |
| 小計 | 96,429 | 125,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △210 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,295 | △31,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,927 | 94,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,871 | △32,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,716 | △28,540 |
| その他 | 1,854 | △17,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,732 | △78,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 274,187 | 188,800 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,187 | 188,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,382 | 205,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,979 | 499,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 499,360 | ※ 704,398 |
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