訂正有価証券報告書-第15期(2023/11/01-2024/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当事業年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,501 | 469,531 |
| 減価償却費 | 26,309 | 17,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △254 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,775 | △53,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △30,609 | △3,188 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 7,999 | △6,015 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,420 | △1,563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,097 | 15,000 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,350 | 7,259 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,393 | △13,682 |
| その他 | 19,782 | 1,323 |
| 小計 | 430,457 | 431,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 253 |
| 法人税等の支払額 | △121,167 | △111,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,300 | 320,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,570 | △253,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,416 | △39,741 |
| その他 | △5,321 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,307 | △293,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,595,116 | 54,841 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,116 | 54,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,840,109 | 81,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,398 | 2,544,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,544,507 | ※ 2,626,337 |
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