訂正有価証券報告書-第14期(2022/11/01-2023/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 304,357 | 372,501 |
| 減価償却費 | 25,076 | 26,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,691 | △12,775 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △221,958 | △30,609 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 50,870 | 7,999 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,423 | 2,420 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,799 | 8,097 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,158 | 3,350 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,600 | 33,393 |
| その他 | 9,611 | 19,782 |
| 小計 | 125,595 | 430,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △31,109 | △121,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,491 | 309,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,695 | △6,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,540 | △52,416 |
| その他 | △17,547 | △5,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,253 | △64,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 188,800 | 1,595,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,800 | 1,595,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,037 | 1,840,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 499,360 | 704,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 704,398 | ※ 2,544,507 |
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