有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年7月5日 15:00
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,270,408 | 198,126 |
| 減価償却費 | 232,096 | |
| のれん償却額 | 1,636 | |
| 固定資産売却益 | -926 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,413 | |
| 保険解約返戻金 | -4,436 | |
| 保険解約損益（△は益） | 742 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2,000 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,573 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275,705 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,718 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,959 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,515 | |
| 補助金収入 | -1,364 | |
| 為替差損益（△は益） | -583 | |
| 支払利息 | 24,520 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,854 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,823 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,107 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,143 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,152 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -279,893 | |
| その他 | 53,759 | |
| 小計 | 1,148,104 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | |
| 利息の支払額 | -24,695 | |
| 補助金の受取額 | 1,364 | |
| 法人税等の支払額 | -94,722 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,628 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,406 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,100 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,715 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,487 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 1,959 | |
| 敷金の差入による支出 | -1,530 | |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 | |
| その他 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -905 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,531 | |
| 配当金の支払額 | -100,000 | |
| その他 | 374 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,063 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,746 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,160 | |
