キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2023年2月28日	自 2023年3月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,270,408	198,126
減価償却費	232,096
のれん償却額	1,636
固定資産売却益	-926
固定資産除売却損益（△は益）	2,413
保険解約返戻金	-4,436
保険解約損益（△は益）	742
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	2,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,573
貸倒引当金の増減額（△は減少）	275,705
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6,718
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,959
受取利息及び受取配当金	-3,515
補助金収入	-1,364
為替差損益（△は益）	-583
支払利息	24,520
売上債権の増減額（△は増加）	-592,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	-146,823
仕入債務の増減額（△は減少）	276,107
未払消費税等の増減額（△は減少）	26,143
未払費用の増減額（△は減少）	2,152
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-279,893
その他	53,759
小計	1,148,104
利息及び配当金の受取額	577
利息の支払額	-24,695
補助金の受取額	1,364
法人税等の支払額	-94,722
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,030,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-99,406
有形固定資産の売却による収入	926
無形固定資産の取得による支出	-7,100
投資有価証券の取得による支出	-2,040
事業譲受による支出	－
保険積立金の積立による支出	-15,715
保険積立金の解約による収入	10,487
保険積立金の払戻による収入	－
敷金の回収による収入	1,959
敷金の差入による支出	-1,530
ゴルフ会員権の売却による収入	8,000
その他	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	-104,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-905
長期借入金の返済による支出	-426,000
リース債務の返済による支出	-3,531
配当金の支払額	-100,000
その他	374
財務活動によるキャッシュ・フロー	-530,063
現金及び現金同等物に係る換算差額	583
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	396,746
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,590,160

JRC（6224）のキャッシュ・フロー計算書

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