財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は207,638千円(前年同期は170,596千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出127,630千円や、無形固定資産の取得による支出62,008千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は1,798千円(前年同期は25,236千円の使用)となりました。これは、新株予約権の行使による収入28,627千円、長期借入金の返済30,426千円によるものであります。

2024/05/15 15:10