インバウンドプラットフォーム（5587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,760 | 65,753 |
| 減価償却費 | 47,900 | 80,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 補助金収入 | -56 | － |
| 受取補償金 | -1,206 | -1,950 |
| 支払利息 | 524 | 727 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -19,578 | -29,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54 | 4,786 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -1,995 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -36 | -4,863 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 29,406 | 80,780 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 94,697 | -38,923 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,733 | 6,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,008 | -2,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,784 | 4,015 |
| その他 | -3,965 | -2,684 |
| 小計 | 282,534 | 159,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -524 | -645 |
| 補助金の受取額 | 56 | － |
| 補償金の受取額 | 1,206 | 1,980 |
| 法人税等の還付額 | 338 | － |
| 法人税等の支払額 | -675 | -101,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,939 | 59,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,963 | -127,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,692 | -62,008 |
| 敷金の回収による収入 | 120 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,060 | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,596 | -207,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,236 | -30,426 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 28,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,236 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,107 | -149,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,553 | 1,054,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
