インバウンドプラットフォーム（5587）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,753 | 130,746 |
| 減価償却費 | 80,571 | 67,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -412 |
| 受取補償金 | -1,950 | -2,096 |
| 支払利息 | 727 | 3,622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 283 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -29,847 | -62,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,786 | 1,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,995 | -28,050 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,863 | -5,444 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 80,780 | 380,232 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,923 | -1,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,383 | 25,862 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,789 | 4,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,015 | 57,061 |
| その他 | -2,684 | 6,230 |
| 小計 | 159,958 | 580,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 412 |
| 利息の支払額 | -645 | -3,976 |
| 補償金の受取額 | 1,980 | 2,048 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,894 |
| 法人税等の支払額 | -101,750 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,548 | 597,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,630 | -47,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,008 | -87,316 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,000 | -403,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 375,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,638 | -145,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,426 | -30,446 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 28,627 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | 69,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,888 | 521,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,138 | 1,131,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
