利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は597,632千円(前年同期は59,548千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益130,746千円、減価償却費67,745千円、売掛金の増加額62,385千円、買掛金の増加額380,232千円、未払金の増加額57,061千円、預り金の増加額25,862千円、法人税等の還付額18,894千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は145,573千円(前年同期は207,638千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出47,347千円や、無形固定資産の取得による支出87,316千円、差入保証金の払込による支出403,000千円、差入保証金の返還による収入375,000千円などによるものであります。

2025/05/15 15:49