財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は145,573千円(前年同期は207,638千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出47,347千円や、無形固定資産の取得による支出87,316千円、差入保証金の払込による支出403,000千円、差入保証金の返還による収入375,000千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は69,520千円(前年同期は1,798千円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済30,446千円などによるものであります。

2025/05/15 15:49