笹徳印刷（3958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,346 | 565,049 |
| 減価償却費 | 287,545 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -679 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,025 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,692 | |
| 支払利息 | 7,167 | |
| 為替差損益（△は益） | 11,264 | |
| 保険解約返戻金 | -38,768 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,893 | |
| 固定資産除却損 | 1,936 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -220,135 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,984 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,062 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,773 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,082 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,412 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,748 | |
| その他 | 59,005 | |
| 小計 | 791,557 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,577 | |
| 利息の支払額 | -6,903 | |
| 法人税等の支払額 | -95,274 | |
| 法人税等の還付額 | 13,665 | |
| 収用補償金の受取額 | 381,718 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,340 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,442 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,037 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,169 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,413 | |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 202,777 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -73,346 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 82,481 | |
| その他 | 414 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,477 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,449 | |
| 配当金の支払額 | -24,985 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,434 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,362 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,747 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,537,103 |
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